収支報告－特定非営利活動法人ALMA(アルマ)

収支報告 2016年6月度

月	日	科　目	摘　　要	入金額	出金額	残　高
6	1	繰越残高				6,826,086
		里親様負担金	里親様　犬20頭分	726,000		7,552,086
		里親様負担金	里親様　猫5頭分	101,000		7,653,086
		ご寄付	ご支援者の皆様、里親会、フリマ募金箱	420,175		8,073,261
		アルマファミリーサポート基金	ご支援者の皆様、賛助会員の皆様	6,000		8,079,261
		医療費支払い	Ｎ動物病院（5月分）、F動物病院（4月分）他		824,593	7,254,668
		交通費支払い	スタッフ移動交通費、駐車場代		66,560	7,188,108
		犬猫保護費支払い	ティアハイム犬猫飼養費、トリミング代、療法食代他		230,404	6,957,704
		活動経費支払い	里親会、フリマ、通信費、火葬費、供養費、供花代他		67,380	6,890,324
		事務局運営費	ティアハイム事務局運営費（4月分）		100,000	6,790,324
		預かり金支払い	ティアハイム受取金の預かり金支払い		90,500	6,699,824
		送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		6,696	6,693,128
	末日	繰越残高		1,253,175	1,386,133	6,693,128

※6月分の経費は、7月10日締めで精算しており、6月度の収支報告には掲載されておりません。また締め日に間に合わなかった経費は翌月精算となります。

※ファミリーサポートの基金内訳は　ファミリーサポート収支報告　をご覧ください。

2016年6月度明細

月	日	科　目	摘　　要	入金額	出金額	残　高
6	1	繰越残高				6,826,086
		里親様負担金	5/17【東京28-04】Ｍダックス♂福太郎里親　サイトウ様	38,000		6,864,086
		ご寄付	イシカワＫ様	3,000		6,867,086
		ご寄付	ヨシモトＭ様	10,000		6,877,086
	2	ご寄付	マツダＭ様	10,000		6,887,086
	3	里親様負担金＋ご寄付	5/22【茨城27-62】MIX♂小太郎里親　ハセガワ様	43,000		6,930,086
	4	ご寄付	フナキ様	10,000		6,940,086
	6	里親様負担金	5/29【埼玉27－18】Ｍダックス♂むさし　ホンダ様	38,000		6,978,086
		医療費	Ｎ協力動物病院他（2016年4月分）		125,841	6,852,245
		事務局運営費	ティアハイム事務局運営費		100,000	6,752,245
		犬猫保護費	ティアハイム犬猫飼養費		130,000	6,622,245
		送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		648	6,591,597
	7	ご寄付	マスダＫ様	10,000		6,601,597
	8	ご寄付	ガク）アメリカンスクール様	111,000		6,712,597
		里親様負担金	6/6【茨城27-56】トイプードル♀ルナ里親　フカセ様	38,000		6,750,597
		ご寄付	イマイＫ様	5,000		6,755,597
	13	ご寄付	オノＹ様	2,000		6,757,597
	14	里親様負担金＋ご寄付	6/12【東京28-11】Мダックス♀ルーデ里親　ヨシズミ様	40,000		6,797,597
		ご寄付	ナカムラ様	29,000		6,826,597
		ご寄付	6/1Ｍダックス♂サンク里親様	15,000		6,841,597
		ご寄付	Ｍ様	5,000		6,846,597
		ご寄付	Ｓ様	20,000		6,866,597
		里親様負担金	6/3【茨城28-05-03】Mix子犬♂おん里親　ミツイ様	21,000		6,887,597
		里親様負担金	6/4【引取協力28-19】チワワ♀なぎ里親　コマツバラ様	38,000		6,925,597
		里親様負担金	6/4【引取協力28-01】シーズーmix♂ハク里親　カミハヤシ様	38,000		6,963,597
		里親様負担金	6/5【茨城28-10】Mix♂レン里親　シバタ様	38,000		7,001,597
		里親様負担金	6/9【茨城28-14】Mix子犬♂パクチー里親　ワタベ様	38,000		7,039,597
		里親様負担金	6/10【引取協力28-08】シーズー♂くろ里親　オオハシ様	38,000		7,077,597
		トライアル預かり金	6/11【茨城28-05】Mix♀美咲トライアル預り金	38,000		7,115,597
		里親様負担金	6/12【茨城28-07】子猫キジ♀ルナ里親　サワイ様	16,000		7,131,597
		イベント募金	5/28：フリマ＠しらこばとにてお買い物、募金いただいた皆様	20,920		7,152,517
	16	ご寄付	ウシジマＫ様	3,000		7,155,517
	17	ご寄付	ヨシダＭ様	3,000		7,158,517
	17	里親様負担金＋ご寄付	6/11【埼玉28-08】チワックス♀音々里親　オオツカ様	50,000		7,208,517
	20	活動経費	三菱東京ＵＦＪ銀行（BZ手数料）		1,728	7,206,789
		ご寄付	マゴシＭ様	10,000		7,216,789
		ご寄付	アベＭ様	5,000		7,221,789
	21	ご寄付	ゴトウＭ様	5,000		7,226,789
	21	サポート基金	タムラＳ様	6,000		7,232,789
	22	ご寄付	ユカワＫ様	3,000		7,235,789
	22	送金手数料	ゆうちょ銀行		432	7,235,357
	23	医療費	Ｎ協力動物病院（2016年5月分）、Ｆ協力動物病院（2016年4月分）他		698,752	6,536,605
		交通費	スタッフ移動交通費		66,560	6,470,045
		活動経費	通信費、火葬費、供花代、返金、事務用品費他		65,652	6,404,393
		犬猫保護費	トリミング代、療法食購入費他		70,404	6,333,989
		預かり金支払い	ティアハイム受取金の預かり金		90,500	6,243,489
		送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		5,616	6,237,873
		里親様負担金	6/17【茨城28-05-05】Mix子犬♂よう里親　スズキ様	21,000		6,258,873
		里親様負担金	6/19【千葉27-38】Mix子犬♀ひまり里親　デイビット様	38,000		6,296,873
		里親様負担金	6/20【引取協力28-14】成猫白♀ゆり里親　ヨネダ様	28,000		6,324,873
		ご寄付	Ｆ動物病院募金箱に募金いただいた皆様	5,000		6,329,873
	24	ご寄付	マキノＹ様	5,000		6,334,873
	24	ご寄付	オアシス様	9,445		6,344,318
	27	里親様負担金	6/5【千葉28-01】トイプードル♀ミリ里親　カマス様	38,000		6,382,318
		里親様負担金	4/29【埼玉28-06】プードルmix♂リューリック里親　ナカザト様	38,000		6,442,318
		里親会募金	6/18：里親会＠浅草会場にて募金いただいた皆様	22,050		6,442,368
	29	里親様負担金	6/26【引取協力28-04】白三毛♀たまき里親　ヤマグチ様	28,000		6,470,368
		里親様負担金	6/23【茨城28-17】子猫グレイ♀シピ&【茨城28-18】子猫黒♀ミネット里親　ミタ様	29,000		6,499,368
		里親様負担金＋ご寄付	6/28【茨城28-12】Mix♀めい里親　ミヤカワ様	42,000		6,541,368
		里親様負担金	6/26【茨城28-13】柴♀あずき里親　トムラ様	38,000		6,579,368
		里親様負担金＋ご寄付	6/25【東京28-22】チワパピmix♂レオ里親　カワサキ様	40,000		6,619,368
		フリマ募金	6/26：フリマ＠柏の葉公園にてお買い物、募金いただいた皆様	25,760		6,645,128
	30	里親様負担金	6/23【茨城28-03】シーズー♂のぶお里親　ナガタニ様	38,000		6,683,128
	30	ご寄付	リー　ケイ　Ｋ様	10,000		6,693,128
末日	繰越残高		1,253,175	1,386,133	6,693,128

※里親様負担金には、医療費一部負担金と、賛助会員費（3,000円）が含まれております。

※記載漏れ、お名前の間違え等ございましたら、ホームページ右上の「アルマへのお問い合わせ」から、ご連絡ください。

※実際の会計処理（決算）とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。