収支報告－特定非営利活動法人ALMA(アルマ)

収支報告 2020年9月度

月	日	科　目	摘　　要	入金額	出金額	残　高
9	1	繰越残高				12,033,961
		里親様負担金	里親様　犬11頭分	418,000		12,451,961
		里親様負担金	里親様　猫10頭分	181,000		12,632,961
		ご寄付	ご支援者の皆様、里親会、フリマ募金箱	245,948		12,878,909
		アルマファミリーサポート基金	ご支援者の皆様、賛助会員の皆様	24,000		12,878,909
		医療費支払い	Ｎ動物病院（8月分）、F動物病院（8月分）他		1,016,508	11,886,401
		交通費支払い	スタッフ移動交通費、駐車場代		79,158	11,807,243
		犬猫保護費支払い	ティアハイム犬猫飼養費（8月分）、トリミング代、療法食代他		342,506	11,464,737
		活動経費支払い	里親会、フリマ、通信費、火葬費、供養費、供花代他		38,640	11,426,097
		事務局運営費	ティアハイム事務局運営費（8月分）		100,000	11,326,097
		預かり金支払い	ティアハイム受取金の預かり金他		1,060,625	10,265,472
		送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		6,490	10,258,982
	末日	繰越残高		868,948	2,643,927	10,258,982

※当月分の経費は、10日締めで精算しており、当月度の収支報告には掲載されておりません。また締め日に間に合わなかった経費は翌月精算となります。

※ファミリーサポートの基金内訳は　ファミリーサポート収支報告　をご覧ください。

2020年9月度明細

月	日	科　目	摘　　要	入金額	出金額	残　高
9	1	繰越残高				12,033,961
		事務局運営費	ティアハイム事務局運営費		100,000	11,933,961
		犬猫保護費	ティアハイム犬猫飼養費		260,000	11,673,961
		医療費	協力動物病院他（8月分）		242,290	11,431,671
		犬猫保護費	トリミング代、療法食購入費他		27,446	11,404,225
		交通費	スタッフ移動交通費		3,450	11,400,775
		活動経費	通信費、火葬費、供花代、返金、事務用品費他		31,880	11,368,895
		送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		660	11,368,235
	2	預かり金支払い	預かり金支払い		450,000	10,918,235
	2	送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		770	10,917,465
	3	里親様負担金	9/19【東京2020-12】トイプードル♂ショコラ里親　スノウチ様	38,000		10,955,465
	4	ご寄付	コヤナギＫ様	1,000		10,956,465
	6	里親様負担金＋ご寄付	9/5【千葉2020-01】チワックス♂いちのすけ里親　ニシヤマ様	40,000		10,996,465
	6	ご寄付	マスダＫ様	10,000		11,006,465
	8	里親様負担金	9/4【東京2020-08】トイプードル♀ミチ里親　アライヤ様	38,000		11,044,465
		ご寄付	イマムラＹ様	10,000		11,054,465
		サポート基金	ヌカガＮ様	3,000		11,057,465
		ご寄付	ハセミＭ様	3,000		11,060,465
		サポート基金	タナカＨ様	3,000		11,063,465
	9	ご寄付	あいだ動物病院募金箱に募金いただいた皆様	7,368		11,070,833
	10	預かり金支払い	ティアハイム受取金の預かり金		610,625	10,460,208
		送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		330	10,459,878
		里親様負担金＋ご寄付	9/11【茨城2019-16】成猫キジトラ♀サラ里親　カネクチ様	30,000		10,489,878
		里親様負担金	9/19【引取協力2020-51】子猫♀チルル里親　シマダ様	16,000		10,505,878
		里親様負担金＋ご寄付	9/19【引取協力2020-49】子猫♂ナガサ里親　ハラ様	18,000		10,523,878
		ご寄付	Ｆ動物病院募金箱に募金いただいた皆様	19,000		10,542,878
	11	ご寄付	ヤマサガＹ様	15,580		10,558,458
		ご寄付	ウエノＫ様	10,000		10,568,458
		サポート基金	ササキＹ様	9,000		10,577,458
	12	ご寄付	ヨシダＭ様	2,000		10,579,458
	13	ご寄付	コムロＲ様	10,000		10,589,458
	14	ご寄付	フカヤＨ様	10,000		10,599,458
	15	ご寄付	ヤマダＨ様	3,000		10,602,458
		ご寄付	ノムラＨ様	3,000		10,605,458
		ご寄付	ゴトウＭ様	5,000		10,610,458
	16	ご寄付	ウシジマＫ様	3,000		10,613,458
	18	活動経費	三菱東京ＵＦＪ銀行（BZ手数料）		1,760	10,611,698
		ご寄付	オサダＳ様	2,000		10,613,698
		ご寄付	オガタＭ様	3,000		10,616,698
	22	サポート基金	ハヤシＭ様	9,000		10,625,698
	23	里親様負担金	10/5【東京2020-15】マルチーズ♂ルディ里親　フカエ様	38,000		10,663,698
	24	ご寄付	トチギＩ様	20,000		10,683,698
		ご寄付	ヨシダＩ様	2,000		10,685,698
		送金手数料	ゆうちょ銀行		440	10,685,258
	25	ご寄付	ワタナベＹ様	3,000		10,688,258
		里親様負担金＋ご寄付	9/16【茨城2020-25】ポメラニアン♂タータン里親　スナガ様	40,000		10,728,258
		ご寄付	イムラＨ様	50,000		10,778,258
	26	里親様負担金＋ご寄付	8/24【東京2020-04】アメリカンコッカー♂ルー里親　ミネ様	40,000		10,818,258
		里親様負担金＋ご寄付	9/5【東京2020-14】アメリカンコッカー♂フィン里親　オオノ様	48,000		10,866,258
		里親様負担金	10/10【横浜2020-03】チワワ♀サラ里親　ヨコクラ様	38,000
	27	里親様負担金	10/11【引取協力2020-21】トイプードル♂プッチ里親　ヌマタ様	38,000		10,942,258
	27	ご寄付	イトウＯ様	3,000		10,945,258
	28	医療費	協力動物病院他（8月分）		774,218	10,171,040
		交通費	スタッフ移動交通費		75,708	10,095,332
		活動経費	通信費、火葬費、供花代、返金、事務用品費他		5,000	10,090,332
		犬猫保護費	トリミング代、療法食購入費他		55,060	10,035,272
		送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		4,290	10,030,982
		ご寄付	オオニシＡ様	2,000		10,032,982
		里親様負担金	9/26【千葉2020-02】チワワ♀モカ里親　フクダ様	38,000		10,070,982
		里親様負担金	7/26【茨城Ｃ2020-08】子猫・茶トラ♂しょうへい里親　シンドウ様	16,000		10,086,982
		里親様負担金	7/19【茨城2020-06】子猫茶トラ♂ゆずる　　【茨城2020-07】子猫茶トラ♂サニー里親　セキネ様	29,000		10,115,982
		里親様負担金	7/18【茨城2020-09】子猫茶白♂ルイ里親　イワナミ様	16,000		10,131,982
		ご寄付	カモサクＭ様	2,000		10,133,982
	29	ご寄付	MATATABI GARA様	10,000		10,143,982
30	ご寄付	株式会社ワ様様	10,000		10,153,982
	里親様負担金＋ご寄付	10/4【茨城2020-10】子猫♀ポピン里親　モリタ様	30,000		10,183,982
	里親様負担金	10/9【引取協力2020-40】子猫♂テン里親　ツクイ様	16,000		10,199,982
	里親様負担金	10/9【引取協力2020-37】子猫♀ウルル里親　スズキ様	16,000		10,215,982
	里親様負担金	8/15【茨城2020-09】MIX♀ことり里親　カワイ様	38,000		10,253,982
	ご寄付	ド）アメオトショウテン様	3,000		10,256,982
	ご寄付	カネコＲ様	2,000		10,258,982
末日	繰越残高		868,948	2,643,927	10,258,982

※里親様負担金には、医療費一部負担金と、賛助会員費（3,000円）が含まれております。

※記載漏れ、お名前の間違え等ございましたら、ホームページ右上の「アルマへのお問い合わせ」から、ご連絡ください。

※実際の会計処理（決算）とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。