収支報告－特定非営利活動法人ALMA(アルマ)

収支報告 2018年2月度

月	日	科　目	摘　　要	入金額	出金額	残　高
2	1	繰越残高				10,704,775
		里親様負担金	里親様　犬7頭分	259,000		10,963,775
		里親様負担金	里親様　猫3頭分	60,000		11,023,775
		ご寄付	ご支援者の皆様、里親会、フリマ募金箱	267,830		11,291,605
		アルマファミリーサポート基金	ご支援者の皆様、賛助会員の皆様	143,000		11,434,605
		受取利子	三菱東京ＵＦＪ銀行	2		11,434,607
		医療費支払い	Ｎ動物病院（1月分）、F動物病院（1月分）他		591,241	10,843,366
		交通費支払い	スタッフ移動交通費、駐車場代		65,626	10,777,740
		犬猫保護費支払い	ティアハイム犬猫飼養費（2018年1月分）、トリミング代、療法食代他		332,781	10,444,959
		活動経費支払い	里親会、フリマ、通信費、火葬費、供養費、供花代他		313,416	10,131,543
		事務局運営費	ティアハイム事務局運営費（2018年1月分）		100,000	10,031,543
		送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		4,644	10,026,899
	末日	繰越残高		729,832	1,407,708	10,026,899

※2月分の経費は、3月10日締めで精算しており、2月度の収支報告には掲載されておりません。また締め日に間に合わなかった経費は翌月精算となります。

※ファミリーサポートの基金内訳は　ファミリーサポート収支報告　をご覧ください。

2018年2月度明細

月	日	科　目	摘　　要	入金額	出金額	残　高
2	1	繰越残高				10,704,775
		サポート基金	キタオカＳ様	12,000		10,716,775
		サポート基金	キムラＹ様	3,000		10,719,775
		サポート基金	コエダＨ様	10,000		10,729,775
		サポート基金	ムラカミＹ様	6,000		10,735,775
		サポート基金	アベＭ様	3,000		10,738,775
		サポート基金	フルヤＳ様	3,000		10,741,775
	2	里親様負担金	1/5【埼玉29-08】ハスキー♂青葉里親　オオクマ様	48,000		10,789,775
		里親様負担金	12/23【越谷28-06】チワワ♂ルカ里親　タナカ様	38,000		10,704,775
		里親様負担金	12/30【茨城29-35】柴♂ぎんなん里親　ヤマモト様	38,000		10,865,775
		里親様負担金	1/19【越谷29-04】ポメラニアン♂モク里親　ヤマダ様	38,000		10,903,775
		サポート基金	ササキＣ様	3,000		10,906,775
		サポート基金	ヤマダＮ様	3,000		10,909,775
		サポート基金	トミＹ様	2,000		10,911,775
		サポート基金	イイモリＡ様	3,000		10,914,775
	3	サポート基金	カワシマＭ様	3,000		10,917,775
	4	ご寄付	カネコＲ様	2,000		10,919,775
	5	ご寄付	マスダＫ様	15,000		10,934,775
		サポート基金	サッサＥ様	4,000		10,938,775
		サポート基金	オオハシＹ様	61,000		10,999,775
		サポート基金	ガジオレックＴ様	3,000		11,002,775
	6	ご寄付	オオイズミＭ様	10,000		11,012,775
		里親様負担金	1/3【埼玉29-10】子猫黒白♀メロ里親　ハヤシ様	16,000		11,028,775
		里親様負担金＋ご寄付	1/7【茨城29-57】子猫茶トラ♂カルア里親　サカマキ様	18,000		11,046,775
		里親様負担金＋ご寄付	【引取協力29-25】成猫シャム系mix♀クレマ里親　イナヅ様	31,000		11,077,775
		ご寄付	ユ）ホシモ様	9,152		11,086,927
		サポート基金	クマガヤＮ様	3,000		11,089,927
	7	ご寄付	ワタナベＹ様	3,000		11,092,927
		医療費	協力動物病院他（2018年1月分）		111,780	10,981,147
		交通費	スタッフ移動交通費		400	10,980,747
		活動経費	通信費、火葬費、供花代、返金、事務用品費他		217,728	10,763,019
		犬猫保護費	ティアハイム犬猫飼養費（2018年1月分）、トリミング代、療法食代他		311,284	10,728,935
		事務局運営費	ティアハイム事務局運営費		100,000	10,628,935
		送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		648	10,351,087
		サポート基金	オクダＹ様	6,000		10,357,087
	8	ご寄付	イマムヤＹ様	10,000		10,367,087
	8	ご寄付	ハセミＭ様	3,000		10,370,087
	9	ご寄付	サトウＴ様	10,000		10,380,087
	9	ご寄付	イマイＫ様	5,000		10,385,087
	13	ご寄付	コジマＲ様	3,000		10,388,087
	13	ご寄付	ニシムラＮ様	3,000		10,391,087
	14	ご寄付	トクナガＳ様	500		10,391,587
		ご寄付	オザキＦ様	30,000		10,421,587
		里親様負担金＋ご寄付	2/6【東京29-47】ポメラニアン♂ぽんた里親　ウスイ様	41,000		10,462,587
	15	里親様負担金＋ご寄付	【東京29-45】トイプードル♂銀次郎里親　クサカ様	40,000		10,502,587
	15	ご寄付	ルナ様	3,000		10,505,587
	16	ご寄付	ウシジマＫ様	3,000		10,508,587
	19	受取利子	三菱東京ＵＦＪ銀行	2		10,508,589
		活動経費	三菱東京ＵＦＪ銀行（BZ手数料）		1,728	10,506,861
		ご寄付	オオニシＡ様	2,000		10,508,861
		ご寄付	オガタＭ様	2,000		10,510,861
		里親様負担金	1/26【横浜29-05】イタグレ♂次元里親　モリ様	38,000		10,548,861
		ご寄付	オオタＮ様	3,000		10,551,861
	20	ご寄付	カ）グツドウ様	73,178		10,625,039
		ご寄付	ユカワＫ様	3,000		10,628,039
		ご寄付	オサダＳ様	2,000		10,630,039
		ご寄付	シミズＥ様	3,000		10,633,039
		ご寄付	キノシタＭ様	20,000		10,653,039
	21	ご寄付	ゴトウＳ様	5,000		10,658,039
		ご寄付	ゴトウＭ様	5,000		10,663,039
		送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		432	10,662,607
		サポート基金	タムラＳ様	6,000		10,668,607
	22	ご寄付	ヤマダＡ様	5,000		10,673,607
	23	サポート基金	サカヅメＡ様	9,000		10,682,607
25	ご寄付	カワムラＹ様	3,000		10,685,607
26	ご寄付	シオヤマＫ様	3,000		10,688,607
	ご寄付	サガＥ様	1,000		10,689,607
	ご寄付	ヨシダＭ様	1,000		10,690,607
27	医療費	協力動物病院他（2018年1月分）		479,461	10,211,146
	交通費	スタッフ移動交通費		65,226	10,145,920
	活動経費	通信費、火葬費、供花代、返金、事務用品費他		93,960	10,051,960
	犬猫保護費	トリミング代、療法食購入費他		21,497	10,030,463
	送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		3,564	10,026,899
末日	繰越残高		729,832	1,407,708	10,026,899

※里親様負担金には、医療費一部負担金と、賛助会員費（3,000円）が含まれております。

※記載漏れ、お名前の間違え等ございましたら、ホームページ右上の「アルマへのお問い合わせ」から、ご連絡ください。

※実際の会計処理（決算）とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。